進(jìn)入2011年以來(lái)，鷹潭貴溪濱江支行強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，要求全體員工高度重視會(huì)計(jì)核算工作，特別是堅(jiān)決杜絕空存空取、代客戶保管存折、個(gè)人印章交他人使用等情況，妥善保管、使用個(gè)人權(quán)限卡，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全運(yùn)行。
一、前臺(tái)把好支票審核關(guān)。主要是加強(qiáng)對(duì)柜面受理支票真實(shí)性、完整性、合規(guī)性的審查，是否為有效票據(jù)、要素是否齊全，杜絕未折角或未使用印驗(yàn)系統(tǒng)核對(duì)印鑒、收款單位賬號(hào)有涂改、現(xiàn)金支票大小寫不符等易引起資金風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象發(fā)生。
二、加強(qiáng)對(duì)重要空白憑證的管理。堅(jiān)持做好表外業(yè)務(wù)的核對(duì)，空白憑證堅(jiān)持每天實(shí)物與機(jī)子1325打印核對(duì)，并每月核對(duì)后臺(tái)要素憑證，確保賬實(shí)相符，并加強(qiáng)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題，消除各種隱患，使重要空白憑證的管理和操作制度化、程序化、規(guī)范化。
三、加強(qiáng)特殊業(yè)務(wù)的授權(quán)管理。業(yè)務(wù)主管嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)審查，特別是反交易和沖正業(yè)務(wù)，在審查時(shí)嚴(yán)格審查憑證及相關(guān)原始憑證，核對(duì)計(jì)算機(jī)錄入要素，落實(shí)最后處理結(jié)果，充分發(fā)揮把關(guān)作用。
四、加強(qiáng)款項(xiàng)寄存與現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行款項(xiàng)寄存與現(xiàn)金業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù)制度規(guī)定，落實(shí)安全防范措施，切實(shí)做到手續(xù)嚴(yán)密，責(zé)任清楚，從現(xiàn)金裝箱到辦理款箱交接等環(huán)節(jié)堅(jiān)持雙人辦理，換人復(fù)核，雙方辦理交接登記手續(xù)。
