現(xiàn)金對于企業(yè)的重要性不言而喻，與企業(yè)的利潤與風(fēng)險直接相關(guān)。企業(yè)現(xiàn)金是越多越好還是越少越好呢？如何控制合理的現(xiàn)金流量，在有效的控制風(fēng)險的同時，最大化企業(yè)收益，實現(xiàn)現(xiàn)金的價值管理，是企業(yè)財務(wù)管理的重點。也是現(xiàn)金經(jīng)理的職責(zé)所在。高頓財務(wù)培訓(xùn)將從營運資本分析、現(xiàn)金預(yù)算、現(xiàn)金流價值管理、現(xiàn)金風(fēng)險管理等多方面入手為您系統(tǒng)介紹有關(guān)現(xiàn)金管理的相關(guān)知識和實務(wù)，以助您形成科學(xué)的現(xiàn)金價值管理新理念和新方法，成為企業(yè)必不可少的現(xiàn)金經(jīng)理人！
課程背景
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，對于當(dāng)代競爭日益激烈條件下企業(yè)的生存和發(fā)展的意義是顯而易見的。 由于現(xiàn)金在現(xiàn)代市場經(jīng)濟環(huán)境中作為最具有抽象形態(tài)的價值形式和最高可接受性的支付手段，企業(yè)的生存和發(fā)展離不開它，就象人離不開水和空氣一樣，現(xiàn)金是現(xiàn)代企業(yè)不可缺少營養(yǎng)品，由于它的重要性，現(xiàn)金管理自然成了企業(yè)財務(wù)管理的重點。高頓財務(wù)通過豐富的案例教學(xué)，理論聯(lián)系實際的培訓(xùn)，幫助學(xué)員形成科學(xué)的現(xiàn)金價值管理新理念和新方法，達到現(xiàn)金管理的最高境界。
課程收益
é 明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
é 掌握現(xiàn)金預(yù)測工具
é 掌握短期投資和融資工具
é 了解匯兌損益的風(fēng)險和防范
é 利用起息日等方法來進行日常管理
課程對象
l 董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
l 財務(wù)部、投資部門、資產(chǎn)管理部門、業(yè)務(wù)發(fā)展部門相關(guān)人員
課程內(nèi)容
第1天 現(xiàn)金管理的組織角色
一、何為財務(wù)平衡？
二、現(xiàn)金在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
- 企業(yè)財務(wù)運作的大框架
- 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
三、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
- 現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
- 現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
- 現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
第2天 現(xiàn)金管理實務(wù)（一）
四、現(xiàn)金管理與營運資本分析
- 營運資本分析
- 模型分解
- 企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機分析
- 發(fā)展危機
- 管理危機
- 財務(wù)決策失誤
- 利潤危機
- 銷售危機
- 案例分析：大賣場案例
五、現(xiàn)金預(yù)算
- 現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
- 現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測分析
- 直接預(yù)算和間接預(yù)算
- 年度預(yù)算與滾動預(yù)算
- 預(yù)算編制邏輯
- Excel模型
六、現(xiàn)金收付款交易管理
- 銀行關(guān)系管理
- 客戶與銀行關(guān)系
- 銀行賬戶管理
- 凈額結(jié)算
- 現(xiàn)金合并和集中賬戶
- 電子銀行系統(tǒng)
- 結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險、限制
第3天 現(xiàn)金管理實務(wù)（二）
七、現(xiàn)金流價值管理
- 金融工具分析
- 短期投資工具
- 短期融資工具
八、現(xiàn)金風(fēng)險管理
- 企業(yè)資金管理
- 企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
- 現(xiàn)金預(yù)測
- 最佳現(xiàn)金余額
- 企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
九、企業(yè)現(xiàn)金管理的財務(wù)報表分析
- 現(xiàn)金流量表
- 現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
- 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
- 經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
培養(yǎng)優(yōu)秀和合格的現(xiàn)金經(jīng)理也是現(xiàn)今企業(yè)最為緊要的任務(wù)之一。高頓財經(jīng)，通過豐富的案例教學(xué)，讓您明確現(xiàn)金管理對于企業(yè)的重要性和現(xiàn)金經(jīng)理人的職責(zé)，從理論到實務(wù)，學(xué)以致用，達到現(xiàn)金管理的最高境界。高頓財務(wù)培訓(xùn)，致力于將學(xué)術(shù)知識的研究方向，與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需求統(tǒng)一起來，促進學(xué)術(shù)發(fā)展與企業(yè)進步的深度融合，滿足企業(yè)的需求一直是我們追求的最高目標(biāo)。
